大家好，小達(dá)來(lái)為大家解答以上問(wèn)題，嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金分紅了幾次，基金有哪些投資組合很多人還不知道，現(xiàn)在讓我們一起來(lái)看看吧！
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至4月13日，嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合（070006）最新公布單位凈值7.2490，累計(jì)凈值7.7890，凈值增長(zhǎng)率跌0.29%，最新估值7.27。
基金分紅
嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金成立于2004年4月1日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.78億元，基金總2028萬(wàn)份額，上市流通2028萬(wàn)份額，共分紅13次，累計(jì)分紅0.54元/份。
2021年第三季度債券持倉(cāng)詳情
截至2021年第三季度，嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合（070006）持有債券：債券21國(guó)開01（債券代碼：210201）、債券21國(guó)債06（債券代碼：019654）、債券21國(guó)債01（債券代碼：019649）等，持倉(cāng)比分別4.66%、0.59%、0.46%等，持倉(cāng)市值8004.8萬(wàn)、1012.21萬(wàn)、793.33萬(wàn)等。
2021年第四季度基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度，嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合（070006）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比86.42%，債券占凈比5.82%，現(xiàn)金占凈比4.85%，合計(jì)凈資產(chǎn)16.86億元。
2021年第四季度基金行業(yè)配置
截至2021年第四季度，嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)（54.66%），同類平均41.96%，比同類配置多12.70%；金融業(yè)（7.72%），同類平均4.86%，比同類配置多2.86%；科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)（6.29%），同類平均1.60%，比同類配置多4.69%。
數(shù)據(jù)由提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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