私募股權(quán)“出逃”事件仍在發(fā)酵。
證監(jiān)會宣布對杭州余姚、深圳匯盛等私募機構(gòu)立案調(diào)查后，橫店東磁、英落華披露投資于杭州余姚的信托產(chǎn)品無法按期兌付。 上述兩家公司合計投資4.2億元，但目前僅收回1812萬元。 兩家上市公司通過中交信托認購余姚產(chǎn)品。
隨著輿論發(fā)酵，26日，中交信托通過公司官網(wǎng)和官方微信賬號發(fā)布緊急聲明：兩家信托的要素均由客戶指定。
近4億元可能無法全額支付
據(jù)橫店DMC公告，2022年11月22日，公司與中交信托簽署《國宗信托·盈余1號單一資金信托合同》，認購盈余1號，橫店DMC投資金額為3億元。 ，預(yù)計年化回報率為5.5%。 該信托計劃投資于杭州余姚發(fā)行的余姚私募5號私募股權(quán)基金。
上述信托計劃原定于今年11月24日到期，但截至到期日僅收回1375萬元。 其余的可能面臨無法按時或全額付款的風(fēng)險。
同樣在11月25日，英洛華公告稱，公司全資子公司聯(lián)誼汽車認購國信信托天譽4號單一資金信托，投資金額為1.2億元。 目前已追回436.92萬元，剩余金額可能存在無法按時或足額支付的風(fēng)險。
據(jù)披露，聯(lián)誼電氣于今年1月18日認購了“天譽4號單一資金信托”。 產(chǎn)品期限12個月，預(yù)計年化收益率5.35%。
上述兩家公司均通過中交信托投資了杭州余姚發(fā)行的余姚私募5號私募股權(quán)基金。 公告稱，基礎(chǔ)基金主要投資于股票、債券、公募基金、債券逆回購、股指期貨、資管產(chǎn)品、銀行存款等。
目前，杭州余姚因多層嵌套投資、虛假宣傳、報送虛假信息、違法披露等問題，已被證監(jiān)會立案調(diào)查，還可能涉嫌違法犯罪行為。
中國證監(jiān)會表示，“中國證監(jiān)會決定立案調(diào)查，嚴肅查處違法違規(guī)行為。據(jù)了解，公安機關(guān)已介入控制涉案人員。我們將做好溝通工作，積極穩(wěn)妥推進風(fēng)險處置。下一步，我們將進一步推動行業(yè)規(guī)范運作，保護投資者合法權(quán)益。”
瓔珞華科技和橫店DME也在公告中表示，已向公安機關(guān)報案并取得案情，未來將密切關(guān)注進展。 我們正在積極準備相關(guān)材料，必要時將采取法律行動等維權(quán)措施，盡量減少公司的潛在損失。
此前，鄭州煤機還公告稱，通過外貿(mào)信托投資華軟新動力產(chǎn)品的3億元無法贖回，僅提前贖回2956.34萬元。 其余部分存在無法按時或足額贖回的風(fēng)險。 翔華軟件新能源產(chǎn)品投資于匯盛資產(chǎn)量化對沖4號私募基金。
涉事信托發(fā)表緊急聲明
隨著事件的展開，涉事信托公司不再淡定。
11月26日，中交信托發(fā)布聲明稱，近日，公司注意到有上市公司就中交信托設(shè)立單一資金信托發(fā)布相關(guān)公告。 現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
橫店集團DMC有限公司與英洛華科技股份有限公司全資子公司浙江聯(lián)誼電機有限公司委托我公司設(shè)立國信信托·盈裕1號單一資金信托及國信信托信托·天譽4號單一資金信托 該資金信托將分別于2022年11月24日和2023年1月18日設(shè)立，信托規(guī)模分別為3億元和1.2億元。
上述信托不設(shè)預(yù)期回報率，基礎(chǔ)資產(chǎn)、咨詢服務(wù)提供商等信托要素由國信信托指定的委托人確定。 國信信托成立時，在信托文件中充分披露了基礎(chǔ)資產(chǎn)可能存在的風(fēng)險。 （包括但不限于底層私募基金管理人和咨詢服務(wù)商，存在監(jiān)管處罰等相關(guān)風(fēng)險）。
“我公司獲知投資上述信托計劃的底層私募基金出現(xiàn)異常情況后，及時向客戶披露相關(guān)情況，并根據(jù)客戶的指令對底層基金產(chǎn)品進行贖回操作。同時，我們公司秉承審慎原則，對所有涉及私募基金的業(yè)務(wù)進行了全面的風(fēng)險排查，并向監(jiān)管部門報告?！?國信信托表示。
中交信托于2010年11月26日正式開業(yè)運營，公司控股股東為武漢金控，目前注冊資本41.58億元。 總部位于武漢，在北京、上海、廣州、深圳等18個大中城市設(shè)有團隊。 截至2022年底，公司總資產(chǎn)92億元，凈資產(chǎn)78億元，存續(xù)信托資產(chǎn)規(guī)模1453億元。